交银成长(519692)2007年第四季度报告

    交银施罗德成长股票证券投资基金季度报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2007 年第四季度） 一、重要提示
　　 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2008 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。
　　 报告期为2007 年 10 月 1 日至12 月31 日。本报告财务资料未经审计师审计。 二、基金产品概况
　　 基金简称：交银成长
　　 基金代码：前端 519692，后端519693
　　 基金运作方式：契约型开放式
　　 基金合同生效日：2006 年 10 月23 日
　　 报告期末基金份额总额：3,137,849,036.59 份
　　 投资目标：本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长 性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋 求长期、稳定的资本增值。
　　 投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的 投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上， 通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超 额收益。
　　 基金业绩比较基准：75% ×新华富时A600 成长指数 + 25% ×新华富时中国国债指数。
　　 风险收益特征：本基金是一只股票型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，追求超 额收益，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。
　　 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
　　 基金托管人：中国农业银行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 8 页 ----------------------- Page 2-----------------------三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标
　　　　　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 2007 年 10 月 1 日至2007 年 12 月31 日 本期利润（元）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (354,758,970.43) 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 588,406,141.34 加权平均基金份额本期利润（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (0.1229) 期末基金资产净值（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,783,862,792.12 期末基金份额净值（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.7993 期末基金份额累计净值（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.9793 注：1、本报告中的财务数据如以括号表示，则为负数；
　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
　　3、2007 年7 月 1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变
　　 动损益后的净额”，原“基金份额本期净收益”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/　　 （本期利润/
　　 加权平均基金份额本期利润）。 （二）基金净值表现 1、报告期本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净值增长　　　　　　　　　　 业绩比较基
　　　　　　　　　　　　 净值增长　　　　　　　　　　业绩比较基
　　　　 阶段　　　　　　　　　　　　 率标准差　　　　　　　　　　 准收益率标　　 ①－③　　 ②－④
　　　　　　　　　　　　　　率①　　　　　　　　　　 准收益率③
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②　　　　　　　　　　　　 准差④ 过去三个月　　　　　　　　 (4.17%)　　　　 1.66%　　　　 (3.63%)　　　　 1.43%　　　　(0.54%)　　 0.23% 自基金合同生效日 起至今（2006 年 10
　　　　　　　　　　　　　　199.18%　　　　 1.93%　　　　 146.42%　　　　 1.58%　　　　52.76%　　 0.35% 月23日－2007年12 月 31 日） 2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
　　　　　　　　 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 8 页 ----------------------- Page 3-----------------------
　　245.00%　　　　　　　　　　　　　　　　　　交银成长　　　　基金基准
　　195.00%
　　145.00%
　　 95.00%
　　 45.00%

【相关链接】:  股票  银行  报告