银华保本(161802)2007年第四季度报告

    银华保本增值证券投资基金季度报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2007年第4季度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一节 重要提示
　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年1月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
　　 本报告相关财务资料未经审计。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二节 基金产品概况
　　 基金简称：银华保本增值
　　 基金运作方式：契约型开放式
　　 基金合同生效日：2004年3月2日
　　 报告期末基金份额总额：1,289,666,468.03 份
　　 投资目标：在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。
　　 投资策略：本基金采用“恒定比例投资组合保险策略”（CPPI），以实现基金的保本与增 值。CPPI 主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资 组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。
　　投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的 各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
　　 业绩比较基准：以保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩 比较基准。
　　 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风 险、稳定收益。
　　 基金管理人：银华基金管理有限公司
　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
　　 基金保证人：北京首都创业集团有限公司
　　 注册登记机构：银华基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、基金主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63,648,888.82 本期利润扣减本期公允价值变动损益后 的净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114,325,459.17 加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0483 期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,607,376,577.60
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 ----------------------- Page 2-----------------------期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2464 注: 2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利 润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第 2项/（第 1项/第 3项） 二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　净值增长　　　　 业绩比较　　　　 业绩比较基准
　　　　　　　　　　 净值增
　　 阶段　　　　　　　　　　　　 率标准差　　　　 基准收益　　　　 收益率标准差　　　　 ①-③　　　　②-④
　　　　　　　　　　 长率①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②　　　　　　 率③　　　　　　　　 ④ 过去三个月　　　　 4.05%　　　　　　 0.47%　　　　　　 0.74%　　　　　　　　 0.00%　　　　3.31%　　　　 0.47% 三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （1） 第一个保本周期基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 28% 23% 18% 13% 8% 3% -2%
　　 1 9 6 4 1 9 6 3 1 8 6 3 1 8 8 5 3 0 8 5 2 0 7 5 2 0 7 7 4 2 9 7 4 1 9 6 4 1 9 6
　　 - 2 2 2 2 1 1 1 1 - - - 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 - - - 3 2 2 2 2 1 1 1 1 - - - - 2 2
　　 3 - - - - - - - - 1 2 1 - - - - - - - - - - 1 2 1 - - - - - - - - - 0 1 2 1 - -
　　 - 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 - 1 2
　　 4 - - - - - - - 1 - - 5 - - - - - - - - - 1 - - 6 - - - - - - - - - - - - 7 - -
　　 0 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 7 7

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