银华优质(161806)2007年第四季度报告

    银华优质增长股票型证券投资基金2007 年第4 季度报告 一、重要提示
　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年 1 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。
　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
　　 本报告期为2007 年 10 月 1 日起至12 月31 日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：　　　　　　　　　　银华优质增长基金 2、基金运作方式：　　　　　　　　契约型开放式 3、基金合同生效日：　　　　　　 2006 年 6 月9 日 4、报告期末基金份额总额： 6,229,496,802.46 份 5、投资目标：　　　　　　　　　　通过投资于兼具优质增长性和估值吸引力的股票，在严格控
　　　　　　　　　　　　　　　　 制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期快速增
　　　　　　　　　　　　　　　　 值。 6、投资策略：　　　　　　　　　　本基金为股票型基金，在一般情况下，股票投资在基金资产
　　　　　　　　　　　　　　　　 中将保持相对较高的比例。在投资中，本基金首先选取质地
　　　　　　　　　　　　　　　　 良好、估值合理的公司，并从中精选具备优质增长特征或处
　　　　　　　　　　　　　　　　 于优质增长阶段的公司进行投资；在债券投资中，重点关注
　　　　　　　　　　　　　　　　 到期收益率、流动性较高以及价值被低估的债券。投资范围：
　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场条件
　　　　　　　　　　　　　　　　 下，投资组合的范围：股票（A 股及监管机构授权投资的其
　　　　　　　　　　　　　　　　 他市场股票资产）、债券（国债、金融债、企业债 、可转债
　　　　　　　　　　　　　　　　 等）、短期金融工具（含央行票据、债券回购等）以及现金
　　　　　　　　　　　　　　　　 资产；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
　　　　　　　　　　　　　　　　 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资比例浮动范围：股票资产为 60%-95%；除股票
　　　　　　　　　　　　　　　　 资产以外的其他资产为 5%-40%，其中现金及到期日在一年以
　　　　　　　　　　　　　　　　 内的政府债券不低于 5%。
　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的非现金基金资产中，不低于 80%的资产将投资于具
　　　　　　　　　　　　　　　　 有优质增长特征或处于优质增长阶段的公司。 7、业绩比较基准：　　　　　　　　新华富时A200 指数×80%＋新华雷曼中国全债指数×20%。 8、风险收益特征：　　　　　　　　本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 9、基金管理人：　　　　　　　　 银华基金管理有限公司 10、基金托管人：　　　　　　　　 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现
　　 （一）主要财务指标 1　　　　 本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -547,366,631.38 2　　　　 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额　　　　　　　　　　　　　　 134,668,551.51 3　　　　 加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0851 4　　　　 期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,393,957,964.84 5　　　　 期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.3106
　　注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。
　　　　 （2）所列数据截止到 2007年 12月 31日。
　　 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　　　　　　　　　　　　　 净值增　　 业绩比较　　 业绩比较基准
　　　　　　　　 净值增
　　 阶段　　　　　　　　　　长率标　　 基准收益　　 收益率标准差　　　　①－③　　 ②－④
　　　　　　　　 长率①
　　　　　　　　　　　　　　 准差②　　　　率③　　　　　　 ④ 过去三个月　　　　-3.29%　　 1.55%　　 -4.49%　　　　　　 1.62%　　　　1.20%　　　　-0.07%
　　 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的 比较
　　 银华优质增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　　　　　　　　　　　　　 （2006 年 6 月9 日至2007 年 12 月31 日）

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