万家公用(161903)2007年第四季度报告

    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）
　　　　　　　　　　　　　　2007 年第四季度报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 一、 重要提示
　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2008年1月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，并保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。
　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　 本报告期间为“2007年10月1日至 2007年12月31日”。
　　 本报告财务数据未经审计。
　　　　　　　　　　　　　　二、 基金产品概况 基金简称　　　　　　　　 万家公用 基金运作方式　　　　　　 契约型上市开放式基金 基金合同生效日　　　　　　 2005年7月15日 报告期末基金份额总
　　　　　　　　　　　　 249,510,407.45份 额：
　　　　　　　　　　　　 本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资 投资目标　　　　　　　　 于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司
　　　　　　　　　　　　 所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。
　　　　　　　　　　　　 本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公用事业指数 投资策略　　　　　　　　 成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研
　　　　　　　　　　　　 究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事
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　　　　　　　　　　　　　　业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收
　　　　　　　　　　　　　　益和稳健的资本增值。 业绩比较基准　　　　　　　　80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率
　　　　　　　　　　　　　　本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与 风险收益特征　　　　　　　　居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期
　　　　　　　　　　　　　　平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。 基金管理人　　　　　　　　 万家基金管理有限公司 基金托管人　　　　　　　　 交通银行股份有限公司
　　　　　　　　 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　 1、本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,900,599.87元 2、本期利润总额扣减公允价值变动损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7,383,556.46元 益后的净额 3、加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0200元 期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 458,713,062.78元 期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.8385元
　　 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现
　　 1、 万家公用事业行业基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益 率比较列表
　　　　　　 基金净值 基金净值　　比较基准 比较基准
　　阶段　　 收益率　　 收益率标　　收益率　　收益率标　　(1)－(3) (2)－(4)
　　　　　　　　 （1） 准差（2）　　 （3） 准差（4） 2007年4季
　　　　　　　　 3.01%　　 1.86%　　 -1.81%　　 1.76%　　 4.82%　　 0.10% 度
　　 基金业绩比较基准增长率 80%×巨潮公用事业指数收益率＋20% ×同业存款利率
　　 2、万家公用事业行业基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走 势对比图
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　　250%
　　230%
　　210%
　　190%
　　170%
　　150%
　　130%
　　110%
　　 90%
　　 70%
　　 50%
　　 30%
　　 10%
　　-10%
　　　　5 -2 8 6　　5 -5 1 9 -6 1 9　　-8 4　　0 7 -4 9 7
　　 1 9　　2　　1 1 4　　3 1 9　　3　　1 2　　0 3 1 9　　2　　1
　　 -　　　　- -　　-　　　　- -　　　　- -　　　　-　　- -　　　　- -
　　 7　　- 0 2　　2　　- 5 7　　- 0 2　　- 4　　5 7　　- 0 2

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